State Street Corp.DL-Notes 2024(27/27)
STATE STREET 24/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,9930 | Rendite | 4,28 |
| Duration | 0,1023 | Modified Duration | 0,0981 |
| Stückzinsen | 1,4518 |
Moody`s Rating für State Street Corp. Anleihe (A3LWB1)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die State Street Corp. Anleihe (US857477CL59)
Die State Street Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 18.03.2027 einen Coupon von 4,9930%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,814 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,28%. Die State Street Corp. -Anleihe wurde am 18.03.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen State Street Corp.DL-Notes 2024(27/27)
| 100,41 | -0,04 | -0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 03.07.2026 08:47:33 |
| Eröffnung / Vortag | 100,40 / 100,45 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,40 / 100,41 |
| 52 W. Tief | 100,24 |
| 52 W. Hoch | 101,73 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LWB1 |
| ISIN | US857477CL59 |
| Name | STATE STREET 24/27 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 18.03.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,993% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 18.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 17.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.02.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von State Street
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US857477BF90 | 01.11.2034 | 3,0310% | 3,8921 |
| US857477BP72 | 03.03.2031 | 2,2000% | 4,9241 |
| US857477BG73 | 24.01.2030 | 2,4000% | 4,4222 |
| US857477BD43 | 03.12.2029 | 4,1410% | 4,4538 |
| US857477BQ55 | 18.11.2027 | 1,6840% | 2,4457 |
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