ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset R EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A41DZT / ISIN: LU2992059167
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,73 EUR | -0,11 EUR | -0,10 % |
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| Vortag | 110,85 EUR | Datum | 30.01.2026 |
ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset R EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset R EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 111,40 EUR | 0,67 EUR | 0,60 % |
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| Datum | 02.02.2026 |
| Vortag | 111,40 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset R EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset R EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41DZT |
| ISIN | LU2992059167 |
| Name | ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset R EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 31 265 045,93 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Solutions |
| Postfach | 119-121, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 56 21 60 60 |
| Fax | |
| Internet | http://www.abnamroinvestmentsolutions.com |
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