ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset R EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A41DZT / ISIN: LU2992059167
Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| WKN | A41DZT |
| ISIN | LU2992059167 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David Boivin, Benjamin Hamidi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,76 |
| Fonds Volumen | 31 487 255,46 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,63 |
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