Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds
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ISIN: LU3148257648
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,75 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
|---|
| Vortag | 100,73 EUR | Datum | 25.11.2025 |
Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds: The investment objective of the fund is to achieve a 0.75% per annum gross return above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) over a three-year rolling period, regardless of market conditions.
Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds aktueller Kurs
| 100,75 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3148257648 |
| Name | Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.09.2025 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 48 202 726,63 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Todd Cutting, Alexander Ieri |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Postfach | 2, rue du Fort Bourbon |
| PLZ | L-1249 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 2605 9328 |
| Fax | (352) 2460 9918 |
| Internet | http://www.avivainvestors.com |
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