Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds
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WKN DE: A41FKU / ISIN: LU3148257648
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve a 0.75% per annum gross return above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) over a three-year rolling period, regardless of market conditions.
Stammdaten
| WKN | A41FKU |
| ISIN | LU3148257648 |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Todd Cutting, Alexander Ieri |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,52 |
| Fonds Volumen | 301 689 236,10 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.09.2025 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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