EQT Nexus Fund SICAV - NTIF ELTIF Class R EUR-Z Fonds

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ISIN: LU3299403652

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Anlageziel

The fund seeks to generate attractive risk-adjusted returns and medium-to-long term capital growth by investing in a variety of ways, including through: (i) making capital commitments to EQT Infrastructure Funds and, in certain cases, participating in the secondary market to acquire existing interests in established EQT Infrastructure Funds (“Fund Investments”); and (ii) participating in investments alongside EQT Funds in respect of certain of such EQT Funds’ portfolio investments (“Co-Investments”). • NTIF ELTIF aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, all or substantially all of its assets through an Intermediate Vehicle established as a Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale), for the purpose of indirectly holding the Fund’s investments. Intermediate Vehicles may make investments through special purpose vehicles or other investment vehicles.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU3299403652
Fondsgesellschaft EQT Fund Management
Kategorie Infrastruktur Direkt
Währung EUR
Mindestanlage 10 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102,90
Fonds Volumen 51 679 221,07
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 5,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2026
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag