Heptagon Fund ICAV - Cornerstone Concentrated 30 US Equity Fund Class CE1 Accumulating EUR Fonds
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ISIN: IE000IXVFOM4
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to deliver long-term capital growth by investing predominantly in equity securities of large, highly liquid companies that are listed or traded on recognised U.S. markets.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000IXVFOM4 |
| Fondsgesellschaft | Cornerstone Investment Services, LLC |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,62 |
| Fonds Volumen | |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2026 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,19 |
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