Heptagon Fund ICAV - Cornerstone Concentrated 30 US Equity Fund Class CE1 Accumulating EUR Fonds
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ISIN: IE000IXVFOM4
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,13 EUR | 0,67 EUR | 0,67 % |
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| Vortag | 100,46 EUR | Datum | 19.10.2026 |
Heptagon Fund ICAV - Cornerstone Concentrated 30 US Equity Fund Class CE1 Accumulating EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Cornerstone Concentrated 30 US Equity Fund Class CE1 Accumulating EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to deliver long-term capital growth by investing predominantly in equity securities of large, highly liquid companies that are listed or traded on recognised U.S. markets.
Heptagon Fund ICAV - Cornerstone Concentrated 30 US Equity Fund Class CE1 Accumulating EUR Fonds aktueller Kurs
| 101,13 EUR | 0,67 EUR | 0,67 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Cornerstone Concentrated 30 US Equity Fund Class CE1 Accumulating EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Cornerstone Concentrated 30 US Equity Fund Class CE1 Accumulating EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000IXVFOM4 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Cornerstone Concentrated 30 US Equity Fund Class CE1 Accumulating EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Cornerstone Investment Services, LLC |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.09.2026 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 21.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Cornerstone Investment Services, LLC |
| Postfach | 245 Waterman St |
| PLZ | 2906 |
| Ort | Providence |
| Land | |
| Telefon | 972-563-8990 |
| Fax | 401-453-5554 |
| Internet | http://www.cornerstoneri.com |
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