JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) EUR Fonds
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ISIN: LU3413317655
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU3413317655 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,97 |
| Fonds Volumen | 3 491 042 076,47 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.07.2026 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
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