JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) EUR Fonds
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ISIN: LU3413317655
Nettoinventarwert (NAV)
| 97,38 EUR | -0,28 EUR | -0,28 % |
|---|
| Vortag | 97,65 EUR | Datum | 16.10.2026 |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) EUR Fonds: Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) EUR Fonds aktueller Kurs
| 97,04 EUR | 0,04 EUR | 0,04 % |
|---|
| Datum | 22.10.2026 |
| Vortag | 97,00 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3413317655 |
| Name | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.07.2026 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 491 042 076,47 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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