L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds
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ISIN: LU2810315114
Anlageziel
The objective of the Fund is to provide long term capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of US Dollar denominated securitised assets. The Fund will invest at least 80% of its net assets in US Dollar denominated fixed income securities, of which a minimum of 80% will be allocated to short duration securities rated AAA and AA.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2810315114 |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 854 340,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael Russell |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,06 |
| Fondsvolumen | 372 719 954,16 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.08.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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