L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds
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ISIN: LU2810315114
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,06 USD | 0,00 USD | 0,01 % |
|---|
| Vortag | 1,06 USD | Datum | 23.09.2025 |
L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds: The objective of the Fund is to provide long term capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of US Dollar denominated securitised assets. The Fund will invest at least 80% of its net assets in US Dollar denominated fixed income securities, of which a minimum of 80% will be allocated to short duration securities rated AAA and AA.
L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 1,06 USD | 0,00 USD | 0,09 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 1,06 USD |
| Börse | FII |
Rating für L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2810315114 |
| Name | L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.08.2024 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 372 719 954,16 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Michael Russell |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 854 340,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Postfach | 33/34 Sir John Rogerson’s Quay |
| PLZ | |
| Ort | |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://https://www.lgim.com/ |
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