LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP Distribution Fonds
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WKN DE: A40Y22 / ISIN: IE000EA5JB13
Anlageziel
In seeking to achieve the Investment Objective, the Fund may invest in a diversified portfolio of: money market instruments (including but not limited to certificates of deposit, commercial paper and treasury bills); Fixed income and floating rate securities issued or guaranteed by banks or other corporations, governments or supranationals (including but not limited to the following; asset backed securities, mortgage backed securities, eurobonds, government bonds, supranational bonds, corporate bonds etc.)
Stammdaten
| WKN | A40Y22 |
| ISIN | IE000EA5JB13 |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 57 712 417,42 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | John Wherton |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 003,38 |
| Fondsvolumen | 3 083 320 455,88 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,02 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
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