LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP Distribution Fonds
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WKN DE: A40Y22 / ISIN: IE000EA5JB13
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 003,38 GBP | 0,14 GBP | 0,01 % |
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| Vortag | 1 003,24 GBP | Datum | 23.09.2025 |
LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP Distribution Fonds: In seeking to achieve the Investment Objective, the Fund may invest in a diversified portfolio of: money market instruments (including but not limited to certificates of deposit, commercial paper and treasury bills); Fixed income and floating rate securities issued or guaranteed by banks or other corporations, governments or supranationals (including but not limited to the following; asset backed securities, mortgage backed securities, eurobonds, government bonds, supranational bonds, corporate bonds etc.)
LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP Distribution Fonds aktueller Kurs
| 1 003,38 GBP | 0,14 GBP | 0,01 % |
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| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40Y22 |
| ISIN | IE000EA5JB13 |
| Name | LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 15.05.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 3 083 320 455,88 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | John Wherton |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 57 712 417,42 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Postfach | 33/34 Sir John Rogerson’s Quay |
| PLZ | |
| Ort | |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://https://www.lgim.com/ |
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