NB Short Term Euro VA Fonds
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WKN DE: A41EDV / ISIN: DE000A41EDV1
Anlageziel
Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Der Fonds strebt an, dass die gewichtete Restlaufzeit der im Sondervermögen befindlichen Wertpapiere maximal drei Jahre beträgt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
Stammdaten
| WKN | A41EDV |
| ISIN | DE000A41EDV1 |
| Fondsgesellschaft | National Bank |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Christian Tecker, Jörg Willig |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,07 |
| Fonds Volumen | 69 277 999,46 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.02.2026 |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.11.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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