NB Short Term Euro VA Fonds
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WKN DE: A41EDV / ISIN: DE000A41EDV1
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,02 EUR | -0,02 EUR | -0,02 % |
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| Vortag | 100,04 EUR | Datum | 02.03.2026 |
NB Short Term Euro VA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der NB Short Term Euro VA Fonds: Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Der Fonds strebt an, dass die gewichtete Restlaufzeit der im Sondervermögen befindlichen Wertpapiere maximal drei Jahre beträgt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
NB Short Term Euro VA Fonds aktueller Kurs
| 100,02 EUR | -0,02 EUR | -0,02 % |
|---|
| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für NB Short Term Euro VA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: NB Short Term Euro VA Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41EDV |
| ISIN | DE000A41EDV1 |
| Name | NB Short Term Euro VA Fonds |
| Fondsgesellschaft | National Bank |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 16.02.2026 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 56 308 454,82 |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 04.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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