Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BI DKK Fonds

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WKN DE: A0HF27 / ISIN: LU0229519045

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsverm gens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und ffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in D nemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in k ndbaren d nischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden. Die Positionen d nischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit hnlicher Laufzeit. Anlagen in d nischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden, sind ebenfalls zul ssig.
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Stammdaten

WKN A0HF27
ISIN LU0229519045
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Kategorie Anleihen Dänemark
Währung DKK
Mindestanlage 75 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Henrik Stille

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 261,17
Fonds Volumen 990 682 085,50
Total Expense Ratio (TER) 0,44

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,00 %
Depotbankgebühr 0,12 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2005
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06