Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BI USD Fonds

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WKN DE: A1J54R / ISIN: LU0826413865
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Anlageziel

Der Fonds sucht nach Anlagemöglichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regulär mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder öffentlich-rechtlichen Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den USA oder deren Hoheitsgebieten haben bzw. dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Der Großteil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50%) muss jedoch: (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten Amerikas oder einer ihrer Behörden, Instrumentalitäten oder gesponserten Gesellschaften begeben, garantiert oder durch eine von ihnen garantierte Sicherheit abgesichert werden, oder (ii) aus von Privatemittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren bestehen, die zumindest das Rating AA- von Standard & Poor‘s bzw. das entsprechende Rating von Moody‘s oder Fitch aufweisen.

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Stammdaten

WKN A1J54R
ISIN LU0826413865
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Mindestanlage 75 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jeffrey E. Gundlach, Andrew Hsu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 126,33
Fondsvolumen 638 061 236,32
Total Expense Ratio (TER) 0,83

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,00 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2012
Depotbank JP Morgan Bank Luxembourg SA
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04