onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund MD EUR Income Fonds
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WKN DE: A41SRF / ISIN: LU3223294078
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to optimise the performance of the Sub-Fund's portfolio by investing mainly in: • bonds and convertible bonds, • other debt securities, and • money market instruments and liquid assets.
Stammdaten
| WKN | A41SRF |
| ISIN | LU3223294078 |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,60 |
| Fonds Volumen | 93 474 161,00 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.03.2026 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
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