onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund MD EUR Income Fonds
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WKN DE: A41SRF / ISIN: LU3223294078
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,24 EUR | 0,12 EUR | 0,12 % |
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| Vortag | 100,12 EUR | Datum | 27.07.2026 |
onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund MD EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund MD EUR Income Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to optimise the performance of the Sub-Fund's portfolio by investing mainly in: • bonds and convertible bonds, • other debt securities, and • money market instruments and liquid assets.
onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund MD EUR Income Fonds aktueller Kurs
| 100,28 EUR | 0,04 EUR | 0,04 % |
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| Datum | 29.07.2026 |
| Vortag | 100,28 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund MD EUR Income Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund MD EUR Income Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41SRF |
| ISIN | LU3223294078 |
| Name | onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund MD EUR Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.03.2026 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 66 691 269,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 23.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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