onemarkets UC Bond Portfolio II Fund M EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3EUEA / ISIN: LU2673957135
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is the preservation and increase of the value of the investor’s investment over the investment period of the Sub-Fund. The Investment Manager actively manages the Sub-Fund’s diversified portfolio of various fixed income securities such as government and corporate bonds (including financial and non-financial issuers) and Money Market Instruments and bank deposits in EU Member States, EFTA Member States, the United States of America and the United Kingdom markets.
Stammdaten
| WKN | A3EUEA |
| ISIN | LU2673957135 |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,78 |
| Fonds Volumen | 107 671 909,00 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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