onemarkets UC Bond Portfolio II Fund M EUR Acc Fonds

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WKN DE: A3EUEA / ISIN: LU2673957135

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98,39 EUR 0,27 EUR 0,28 %
Vortag 98,12 EUR Datum 16.09.2026

onemarkets UC Bond Portfolio II Fund M EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der onemarkets UC Bond Portfolio II Fund M EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is the preservation and increase of the value of the investor’s investment over the investment period of the Sub-Fund. The Investment Manager actively manages the Sub-Fund’s diversified portfolio of various fixed income securities such as government and corporate bonds (including financial and non-financial issuers) and Money Market Instruments and bank deposits in EU Member States, EFTA Member States, the United States of America and the United Kingdom markets.
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onemarkets UC Bond Portfolio II Fund M EUR Acc Fonds aktueller Kurs

98,64 EUR 0,25 EUR 0,25 %
Datum 18.09.2026
Vortag 98,64 EUR
Börse Sonstiges

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Fonds Performance: onemarkets UC Bond Portfolio II Fund M EUR Acc Fonds

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Fundamentaldaten

WKN A3EUEA
ISIN LU2673957135
Name onemarkets UC Bond Portfolio II Fund M EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft UniCredit Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.12.2025
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 110 826 894,00
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 15.09.2026
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name UniCredit Invest Lux S.A.
Postfach 1, avenue de l’Aéroport
PLZ L-1110
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
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