Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X1 Accumulation GBP Fonds
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ISIN: LU3230561295
Anlageziel
The Fund aims to generate income in excess of the ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index +1% per annum before fees have been deducted* over a five to seven year period by investing in AAA rated asset-backed securities issued by entities worldwide.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU3230561295 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michelle L. Russell-Dowe, Anthony Breaks |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,11 |
| Fonds Volumen | 719 355 540,31 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
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