Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X1 Accumulation GBP Fonds
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ISIN: LU3230561295
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,11 GBP | 0,08 GBP | 0,08 % |
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| Vortag | 103,03 GBP | Datum | 01.07.2026 |
Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X1 Accumulation GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X1 Accumulation GBP Fonds: The Fund aims to generate income in excess of the ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index +1% per annum before fees have been deducted* over a five to seven year period by investing in AAA rated asset-backed securities issued by entities worldwide.
Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X1 Accumulation GBP Fonds aktueller Kurs
| 103,11 GBP | 0,08 GBP | 0,08 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X1 Accumulation GBP Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X1 Accumulation GBP Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3230561295 |
| Name | Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X1 Accumulation GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.12.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 719 355 540,31 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Michelle L. Russell-Dowe, Anthony Breaks |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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