T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund -An (EUR) Fonds
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WKN DE: A41ZW4 / ISIN: LU3224642580
Anlageziel
The investment objective is to provide total return through a combination of capital appreciation and income. Employing a flexible asset allocation approach, the fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of equities and bonds, mainly from US issuers.
Stammdaten
| WKN | A41ZW4 |
| ISIN | LU3224642580 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David R. Giroux, Brian Solomon, Mike Signore, Vivek Rajeswaran |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,50 |
| Fonds Volumen | 66 099 657,17 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2026 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
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