T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8p HKD Fonds

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WKN DE: A417B4 / ISIN: LU3047269389

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
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Stammdaten

WKN A417B4
ISIN LU3047269389
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung HKD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Kenneth A. Orchard

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,56
Fonds Volumen 695 665 113,24
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 08.05.2025
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07