T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8p HKD Fonds
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WKN DE: A417B4 / ISIN: LU3047269389
Anlageziel
The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
Stammdaten
WKN | A417B4 |
ISIN | LU3047269389 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | HKD |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,56 |
Fonds Volumen | 695 665 113,24 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.05.2025 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |