T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund An EUR Fonds
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WKN DE: A425V8 / ISIN: LU3295870375
Anlageziel
The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | A425V8 |
| ISIN | LU3295870375 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Saurabh Sud |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,43 |
| Fonds Volumen | 23 041 912,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2026 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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