T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund An (EUR) Fonds
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WKN DE: A2JK2B / ISIN: LU1807408056
Anlageziel
The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| WKN | A2JK2B |
| ISIN | LU1807408056 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Charles M. Shriver, Toby M. Thompson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,06 |
| Fonds Volumen | 57 256 622,56 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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