T. Rowe Price Funds SICAV - High Yield Bond Fund - E Acc USD Fonds
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WKN DE: A42EA5 / ISIN: LU3381248569
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Stammdaten
| WKN | A42EA5 |
| ISIN | LU3381248569 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Rodney M. Rayburn, David Yatzeck |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,78 |
| Fonds Volumen | 255 783 723,87 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.06.2026 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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