The NT World Equity Index Feeder Fund Class E GBP Dist Fonds
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ISIN: IE0006TQTL23
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund. Save as hereinafter provided, it is not intended that the Fund will make any direct investments and all monies received by it will be invested in the Master Fund as soon as reasonably practicable.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE0006TQTL23 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 114 169,49 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Roel Houwer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,22 |
| Fonds Volumen | 954 763 837,37 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.07.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
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