The NT World Equity Index Feeder Fund Class E GBP Dist Fonds
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ISIN: IE0006TQTL23
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,22 GBP | -0,05 GBP | -0,47 % |
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| Vortag | 11,27 GBP | Datum | 01.12.2025 |
The NT World Equity Index Feeder Fund Class E GBP Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der The NT World Equity Index Feeder Fund Class E GBP Dist Fonds: The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund. Save as hereinafter provided, it is not intended that the Fund will make any direct investments and all monies received by it will be invested in the Master Fund as soon as reasonably practicable.
The NT World Equity Index Feeder Fund Class E GBP Dist Fonds aktueller Kurs
| 11,22 GBP | -0,05 GBP | -0,47 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für The NT World Equity Index Feeder Fund Class E GBP Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: The NT World Equity Index Feeder Fund Class E GBP Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE0006TQTL23 |
| Name | The NT World Equity Index Feeder Fund Class E GBP Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 08.07.2025 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | GBP |
| Volumen | 954 763 837,37 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Roel Houwer |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 114 169,49 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Postfach | 54 - 62 Townsend Street |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 5422000 |
| Fax | +353.1.542.2920 |
| Internet | http://www.northerntrust.com/ |
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