Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds
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ISIN: IE000VNMFJA2
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in a diversified portfolio of fixed income securities.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000VNMFJA2 |
| Fondsgesellschaft | Twelve Securis |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,72 |
| Fonds Volumen | 43 324 761,61 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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