Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds
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ISIN: IE000VNMFJA2
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,72 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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| Vortag | 103,67 EUR | Datum | 25.08.2026 |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in a diversified portfolio of fixed income securities.
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 103,72 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000VNMFJA2 |
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Twelve Securis |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 36 684 590,02 |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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