UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A SSP acc Fonds
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WKN DE: A41EEC / ISIN: LU3134538639
Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach.
Stammdaten
| WKN | A41EEC |
| ISIN | LU3134538639 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kevin Adams, Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi, Aleksandar Maric |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,54 |
| Fonds Volumen | 995 168 311,28 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.08.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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