UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A SSP acc Fonds
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ISIN: LU3134538639
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,74 EUR | -0,23 EUR | -0,23 % |
|---|
| Vortag | 99,97 EUR | Datum | 12.09.2025 |
UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A SSP acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A SSP acc Fonds: Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach.
UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A SSP acc Fonds aktueller Kurs
| 99,76 EUR | -0,16 EUR | -0,17 % |
|---|
| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 99,76 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A SSP acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A SSP acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3134538639 |
| Name | UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A SSP acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.08.2025 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 989 412 954,55 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Kevin Adams, Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi, Aleksandar Maric |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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