Wellington II Global Total Return Fund USD T M1 Distributing Unhedged Fonds
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WKN DE: A4139R / ISIN: LU3006168523
Anlageziel
The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Stammdaten
| WKN | A4139R |
| ISIN | LU3006168523 |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 259 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,91 |
| Fonds Volumen | 2 078 464 294,01 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.03.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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