Wellington II Global Total Return Fund USD T M1 Distributing Unhedged Fonds
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WKN DE: A4139R / ISIN: LU3006168523
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,76 USD | -0,06 USD | -0,61 % |
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| Vortag | 9,82 USD | Datum | 31.10.2025 |
Wellington II Global Total Return Fund USD T M1 Distributing Unhedged Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Wellington II Global Total Return Fund USD T M1 Distributing Unhedged Fonds: The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Wellington II Global Total Return Fund USD T M1 Distributing Unhedged Fonds aktueller Kurs
| 9,85 USD | 0,03 USD | 0,31 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 9,85 USD |
| Börse | FII |
Rating für Wellington II Global Total Return Fund USD T M1 Distributing Unhedged Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Wellington II Global Total Return Fund USD T M1 Distributing Unhedged Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A4139R |
| ISIN | LU3006168523 |
| Name | Wellington II Global Total Return Fund USD T M1 Distributing Unhedged Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.03.2025 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 078 464 294,01 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 259 500,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
| PLZ | L-1931 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.wellingtonfunds.com |
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