William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds
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WKN DE: A416GV / ISIN: LU3038556372
Anlageziel
The Emerging Markets Frontier Debt Fund seeks to provide riskadjusted total returns through investments in local and hard currency denominated debt issued in and/or by emerging market frontier countries.
Stammdaten
| WKN | A416GV |
| ISIN | LU3038556372 |
| Fondsgesellschaft | William Blair Investment Management, LLC |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Daniel Wood, Yvette Babb |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,27 |
| Fonds Volumen | 4 976 398,27 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
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