William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds
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WKN DE: A416GV / ISIN: LU3038556372
Nettoinventarwert (NAV)
| 105,13 EUR | 0,22 EUR | 0,21 % |
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| Vortag | 104,91 EUR | Datum | 23.09.2025 |
William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds: The Emerging Markets Frontier Debt Fund seeks to provide riskadjusted total returns through investments in local and hard currency denominated debt issued in and/or by emerging market frontier countries.
William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 105,27 EUR | 0,14 EUR | 0,13 % |
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| Datum | 24.09.2025 |
| Vortag | 105,27 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A416GV |
| ISIN | LU3038556372 |
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | William Blair Investment Management, LLC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4 976 398,27 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Daniel Wood, Yvette Babb |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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