Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
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WKN DE: 621792 / ISIN: LU0145481650
Nettoinventarwert (NAV)
| 189,35 EUR | -0,18 EUR | -0,10 % |
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| Vortag | 189,53 EUR | Datum | 28.10.2026 |
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds aktueller Kurs
| 189,35 EUR | -0,18 EUR | -0,10 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,90 | |
| Performance 3 Jahre | 17,79 | |
| Performance 5 Jahre | 21,21 | |
| Performance 10 Jahre | 13,62 |
Fundamentaldaten
| WKN | 621792 |
| ISIN | LU0145481650 |
| Name | Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Kategorie | Anleihen Osteuropa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 352 224 986,83 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Postfach | 4, via Machiavelli |
| PLZ | 34132 |
| Ort | Trieste |
| Land | |
| Telefon | +39 040 671 111 |
| Fax | Trieste |
| Internet | http://www.generali-invest.com |
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