onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A EUR Acc Fonds
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WKN DE: A417JV / ISIN: LU3059550601
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,33 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 101,33 EUR | Datum | 05.08.2026 |
onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to seek capital preservation at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub-Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated by the Management Company in due course.
onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 101,35 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Datum | 07.08.2026 |
| Vortag | 101,35 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A417JV |
| ISIN | LU3059550601 |
| Name | onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.09.2025 |
| Kategorie | Garantiefonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 291 940 190,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 06.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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