Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds
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WKN DE: A0B61C / ISIN: LU0196152861
Nettoinventarwert (NAV)
470,89 USD | -4,10 USD | -0,86 % |
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Vortag | 474,99 USD | Datum | 01.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds aktueller Kurs
467,87 USD | 4,70 USD | 1,01 % |
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Datum | 05.08.2025 02:00:01 |
Vortag | 463,17 USD |
Börse | FII |
Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 13,49 | |
Performance 2 Jahre | 53,85 | |
Performance 3 Jahre | 66,69 | |
Performance 5 Jahre | 107,39 | |
Performance 10 Jahre | 213,53 |
Fundamentaldaten
WKN | A0B61C |
ISIN | LU0196152861 |
Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Partners Group |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.09.2004 |
Kategorie | Branchen: Private Equity |
Währung | USD |
Volumen | 449 680 651,19 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | DZ Bank International |
Fondsmanager | Benjamin Lorenz |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |