PrivilEdge Algebris Financial Bonds (EUR) MA Fonds
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ISIN: LU3233463481
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,14 EUR | 0,01 EUR | 0,12 % |
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| Vortag | 10,12 EUR | Datum | 29.05.2026 |
PrivilEdge Algebris Financial Bonds (EUR) MA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge Algebris Financial Bonds (EUR) MA Fonds: The Sub-Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in a portfolio of investment grade bonds issued by financial institutions globally. Such investment grade bonds may include senior and subordinated debt instruments of financial institutions, preference shares, convertible securities, contingent convertible bonds and hybrid securities.
PrivilEdge Algebris Financial Bonds (EUR) MA Fonds aktueller Kurs
| 10,14 EUR | 0,01 EUR | 0,12 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für PrivilEdge Algebris Financial Bonds (EUR) MA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PrivilEdge Algebris Financial Bonds (EUR) MA Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3233463481 |
| Name | PrivilEdge Algebris Financial Bonds (EUR) MA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2026 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 79 016 819,52 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 28.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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