T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund -A8pn (GBP) Fonds
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WKN DE: A41ZW2 / ISIN: LU3224642317
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,27 GBP | 0,01 GBP | 0,10 % |
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| Vortag | 10,26 GBP | Datum | 27.05.2026 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund -A8pn (GBP) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund -A8pn (GBP) Fonds: The investment objective is to provide total return through a combination of capital appreciation and income. Employing a flexible asset allocation approach, the fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of equities and bonds, mainly from US issuers.
T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund -A8pn (GBP) Fonds aktueller Kurs
| 10,27 GBP | 0,01 GBP | 0,10 % |
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| Vortag | 0,00 GBP |
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Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund -A8pn (GBP) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund -A8pn (GBP) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41ZW2 |
| ISIN | LU3224642317 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund -A8pn (GBP) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.01.2026 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | GBP |
| Volumen | 13 128 341,67 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | David R. Giroux, Brian Solomon, Mike Signore, Vivek Rajeswaran |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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