T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds
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WKN DE: A417B7 / ISIN: LU3047269546
Nettoinventarwert (NAV)
| 98,99 CNH | 0,15 CNH | 0,15 % |
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| Vortag | 98,84 CNH | Datum | 04.08.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds aktueller Kurs
| 13,78 USD | -0,01 USD | -0,07 % |
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| Datum | 05.08.2025 |
| Vortag | 13,79 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A417B7 |
| ISIN | LU3047269546 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.05.2025 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | CNH |
| Volumen | 507 134 112,87 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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