T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sn JPY Fonds
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WKN DE: A41277 / ISIN: LU2996849621
Nettoinventarwert (NAV)
1 002,00 JPY | 0,00 JPY | 0,00 % |
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Vortag | 1 002,00 JPY | Datum | 31.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sn JPY Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sn JPY Fonds aktueller Kurs
6,77 USD | 0,12 USD | 1,80 % |
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Datum | 01.08.2025 |
Vortag | 6,65 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sn JPY Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sn JPY Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A41277 |
ISIN | LU2996849621 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sn JPY Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.02.2025 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | JPY |
Volumen | 375 350 260,83 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 01.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |