T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In (EUR) Fonds
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WKN DE: A2P9AH / ISIN: LU2202735127
Nettoinventarwert (NAV)
10,86 EUR | 0,02 EUR | 0,18 % |
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Vortag | 10,84 EUR | Datum | 06.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In (EUR) Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In (EUR) Fonds aktueller Kurs
12,67 USD | 0,04 USD | 0,32 % |
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Datum | 07.08.2025 |
Vortag | 12,67 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In (EUR) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In (EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 7,21 | |
Performance 2 Jahre | 14,44 | |
Performance 3 Jahre | 18,95 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P9AH |
ISIN | LU2202735127 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In (EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.07.2020 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 22 839 867,95 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Leonard Kwan |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2 500 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |