T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds
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WKN DE: A3E33V / ISIN: LU2667407865
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,14 GBP | -0,05 GBP | -0,49 % |
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| Vortag | 10,19 GBP | Datum | 07.11.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds aktueller Kurs
| 13,20 USD | -0,01 USD | -0,08 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 13,20 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,74 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3E33V |
| ISIN | LU2667407865 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | GBP |
| Volumen | 23 610 395,40 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Leonard Kwan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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