T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn (GBP) 1 Fonds
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WKN DE: A3ENSJ / ISIN: LU2628811569
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,57 GBP | 0,01 GBP | 0,09 % |
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| Vortag | 10,56 GBP | Datum | 05.08.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn (GBP) 1 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn (GBP) 1 Fonds: Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen.
Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn (GBP) 1 Fonds aktueller Kurs
| 14,08 USD | 0,05 USD | 0,36 % |
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| Datum | 06.08.2025 |
| Vortag | 14,08 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn (GBP) 1 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn (GBP) 1 Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,61 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3ENSJ |
| ISIN | LU2628811569 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn (GBP) 1 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.06.2023 |
| Kategorie | Global Emerging Markets Corporate Bond - GBP Hedged |
| Währung | GBP |
| Volumen | 148 950 222,40 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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