T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9 Fonds
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WKN DE: A41FMG / ISIN: LU3147420957
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,61 CHF | 0,00 CHF | 0,00 % |
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| Vortag | 9,61 CHF | Datum | 20.08.2026 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9 Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9 Fonds aktueller Kurs
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| Vortag | 0,00 CHF |
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Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9 Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41FMG |
| ISIN | LU3147420957 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.09.2025 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | CHF |
| Volumen | 1 282 901 307,99 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | J.Howard Woodward |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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